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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 808.00 | 14 022.00 | 17 785.00 | 31 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 115 080.00 | | 115 080.00 | 115 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 387.00 | 14 022.00 | 317 365.00 | 331 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 105.00 | 14 022.00 | 351 083.00 | 365 105.00 |
CU Autres participations | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 197 157.00 | 219 717.00 | | 197 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 570.00 | 27 440.00 | | 59 570.00 |
DL TOTAL (I) | 261 127.00 | 251 556.00 | | 261 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 148.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 951.00 | 72 944.00 | | 73 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 325.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 418.00 | 14 662.00 | | 12 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 956.00 | 91 079.00 | | 89 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 083.00 | 342 635.00 | | 351 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 933.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 560.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 013.00 | 288 526.00 | | 278 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 443.00 | 261 087.00 | | 218 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 570.00 | 27 440.00 | | 59 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 519.00 | 36 533.00 | | 21 519.00 |