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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 849.00 | 12 881.00 | 11 968.00 | 24 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 053.00 | | 136 053.00 | 136 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 402.00 | 12 881.00 | 332 521.00 | 345 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 9 229.00 | | 9 229.00 | 9 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 239.00 | 12 881.00 | 362 358.00 | 375 239.00 |
CU Autres participations | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 295 480.00 | 226 727.00 | | 295 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 625.00 | 108 754.00 | | 52 625.00 |
DL TOTAL (I) | 352 505.00 | 339 880.00 | | 352 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 391.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 730.00 | | 1 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 26 481.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 853.00 | 28 749.00 | | 9 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 358.00 | 368 629.00 | | 362 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 3 111.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 706.00 | 324 791.00 | | 273 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 080.00 | 216 038.00 | | 221 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 625.00 | 108 754.00 | | 52 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |