| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 422.00 | 36 349.00 | 32 074.00 | 68 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 396.00 | 36 349.00 | 97 047.00 | 133 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
072 Créances – Autres | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
084 Disponibilités | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 746.00 | | 65 746.00 | 65 746.00 |
110 Total général Actif | 199 141.00 | 36 349.00 | 162 793.00 | 199 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 444.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 793.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 163.00 | | | 180 163.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 992.00 | | | 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 575.00 | | | 66 575.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
242 Autres charges externes. | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
252 Charges sociales | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
262 Autres charges | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 759.00 | | | 174 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 174.00 | | | 174.00 |
294 Charges financières | -94.00 | | | -94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 061.00 | | | 2 061.00 |