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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 422.00 | 42 878.00 | 25 544.00 | 68 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 396.00 | 42 878.00 | 90 518.00 | 133 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
084 Disponibilités | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
110 Total général Actif | 209 084.00 | 42 878.00 | 166 206.00 | 209 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 101.00 | | | 185 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -71.00 | | | -71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
252 Charges sociales | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
262 Autres charges | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 940.00 | | | 181 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 652.00 | | | 2 652.00 |