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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 831.00 | 5 592.00 | 4 239.00 | 9 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 350.00 | 12 297.00 | 19 053.00 | 31 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 432.00 | 17 890.00 | 49 542.00 | 67 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 170.00 | 10 016.00 | 909 155.00 | 919 170.00 |
BZ Autres créances | 41 614.00 | | 41 614.00 | 41 614.00 |
CF Disponibilités | 606 858.00 | | 606 858.00 | 606 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 293.00 | 10 016.00 | 1 558 277.00 | 1 568 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 725.00 | 27 905.00 | 1 607 819.00 | 1 635 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 392 903.00 | 331 550.00 | | 392 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 811.00 | 61 354.00 | | 360 811.00 |
DL TOTAL (I) | 754 814.00 | 394 003.00 | | 754 814.00 |
DP Provisions pour risques | 14 650.00 | 7 850.00 | | 14 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 650.00 | 7 850.00 | | 14 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 710.00 | | 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 798.00 | 157 753.00 | | 65 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 013.00 | 114 259.00 | | 113 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 490.00 | 574 178.00 | | 597 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
EA Autres dettes | 44 326.00 | 2 748.00 | | 44 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 355.00 | 866 773.00 | | 838 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 819.00 | 1 268 626.00 | | 1 607 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 355.00 | 866 773.00 | | 838 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602.00 | 710.00 | | 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 817.00 | | 19 109.00 | 62 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 034.00 | 26 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 495.00 | 67 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 461.00 | 31 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | 15 075.00 | 26 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 4 034.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 5 114.00 | 3 714.00 | 16 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 5 114.00 | 3 714.00 | 10 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 013.00 | 113 013.00 | | 113 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 705.00 | 128 705.00 | | 128 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 125.00 | 17 125.00 | | 17 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 326.00 | 44 326.00 | | 44 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
UX Autres créances clients | 862 149.00 | 862 149.00 | | 862 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VB T. V. A. | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
VP Divers | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 675.00 | 987 675.00 | | 987 675.00 |
VW T.V.A. | 167 508.00 | 167 508.00 | | 167 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 355.00 | 838 355.00 | | 838 355.00 |