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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 788.00 | 1 161.00 | 1 627.00 | 2 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 081.00 | 25 099.00 | 7 982.00 | 33 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 289.00 | | -2 289.00 | -2 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 580.00 | 26 261.00 | 7 320.00 | 33 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
BZ Autres créances | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CF Disponibilités | 802 076.00 | | 802 076.00 | 802 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 462.00 | | 24 462.00 | 24 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 461.00 | | 902 461.00 | 902 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 041.00 | 26 261.00 | 909 781.00 | 936 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 714 568.00 | | | 714 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
DL TOTAL (I) | 750 814.00 | | | 750 814.00 |
DP Provisions pour risques | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
EA Autres dettes | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 781.00 | | | 909 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 316.00 | | | 144 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 649 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 794.00 | -2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 794.00 | 33 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 613 506.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 261.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 099.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 289.00 | -2 289.00 | | -2 289.00 |
UX Autres créances clients | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 096.00 | 98 096.00 | | 98 096.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 316.00 | 144 316.00 | | 144 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
ST Autres comptes | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
YT Sous‐traitance | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 486.00 | | | 98 486.00 |