| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 441.00 | 183 879.00 | 139 562.00 | 323 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 512.00 | 121 760.00 | 183 751.00 | 305 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 445.00 | 307 729.00 | 330 716.00 | 638 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BN En cours de production de biens | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 570.00 | | 110 570.00 | 110 570.00 |
BZ Autres créances | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
CF Disponibilités | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 811.00 | | 571 811.00 | 571 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 257.00 | 307 729.00 | 902 527.00 | 1 210 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
DL TOTAL (I) | 117 528.00 | | | 117 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 224.00 | | | 286 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 670.00 | | | 255 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 765.00 | | | 61 765.00 |
EA Autres dettes | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 998.00 | | | 784 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 527.00 | | | 902 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 430.00 | | | 604 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 374.00 | | 50 072.00 | 662 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 000.00 | 638 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 000.00 | 628 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 973.00 | | 47 982.00 | 654 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 009.00 | 99 034.00 | 43 313.00 | 252 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 009.00 | 96 944.00 | 43 313.00 | 252 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 951.00 | 139 951.00 | | 139 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 73 421.00 | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 110 571.00 | 110 571.00 | | 110 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 619.00 | 21 619.00 | | 21 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 605.00 | 96 150.00 | 168 456.00 | 264 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 190.00 | | | 192 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 268.00 | 151 926.00 | 73 421.00 | 159 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 887.00 | 604 431.00 | 168 456.00 | 772 887.00 |