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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 254.00 | 2 546.00 | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 092.00 | 214 177.00 | 127 915.00 | 342 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 610.00 | 132 319.00 | 116 291.00 | 248 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 541.00 | 348 840.00 | 257 701.00 | 606 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 892.00 | | 116 892.00 | 116 892.00 |
BZ Autres créances | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CF Disponibilités | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 610.00 | | 580 610.00 | 580 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 150.00 | 348 840.00 | 838 310.00 | 1 187 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
DG Autres réserves | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DH Report à nouveau | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 007.00 | 17 259.00 | | 23 007.00 |
DL TOTAL (I) | 140 536.00 | 117 529.00 | | 140 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 480.00 | 286 224.00 | | 287 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 769.00 | 255 670.00 | | 211 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 965.00 | 139 951.00 | | 120 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 179.00 | 61 765.00 | | 47 179.00 |
EA Autres dettes | 30 381.00 | 29 276.00 | | 30 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 774.00 | 784 999.00 | | 697 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 310.00 | 902 528.00 | | 838 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 446.00 | | 98 095.00 | 638 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 000.00 | 606 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 593 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 954.00 | | 94 547.00 | 628 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402.00 | | 3 548.00 | 7 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 730.00 | 103 038.00 | 61 928.00 | 307 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 640.00 | 103 038.00 | 61 928.00 | 305 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 965.00 | 120 965.00 | | 120 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 179.00 | 47 179.00 | | 47 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 151.00 | 242 151.00 | | 242 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
UX Autres créances clients | 116 892.00 | 116 892.00 | | 116 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 485.00 | 103 137.00 | 113 348.00 | 216 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 780.00 | 167 890.00 | 10 889.00 | 178 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 774.00 | 584 426.00 | 113 348.00 | 697 774.00 |