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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 532.00 | 18 279.00 | 73 253.00 | 91 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 224.00 | | 489 224.00 | 489 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 888 456.00 | 18 279.00 | 1 870 177.00 | 1 888 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 916 198.00 | | 916 198.00 | 916 198.00 |
BZ Autres créances | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 181.00 | | 1 027 181.00 | 1 027 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 637.00 | 18 279.00 | 2 897 358.00 | 2 915 637.00 |
CU Autres participations | 1 307 701.00 | | 1 307 701.00 | 1 307 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 743.00 | 1 468 743.00 | | 1 468 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
DH Report à nouveau | 25 135.00 | 96 935.00 | | 25 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 980.00 | 221 637.00 | | 532 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 295.00 | 1 787 315.00 | | 2 100 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 391.00 | 1 073 995.00 | | 275 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 809.00 | 321 102.00 | | 186 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 958.00 | 338 298.00 | | 326 958.00 |
EA Autres dettes | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 063.00 | 1 733 394.00 | | 797 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 358.00 | 3 520 710.00 | | 2 897 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 063.00 | 1 733 394.00 | | 797 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 837.00 | | 560 105.00 | 1 338 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 796 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 486.00 | 1 888 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 91 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 136.00 | | 70 882.00 | 31 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 701.00 | | 489 224.00 | 1 307 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 301.00 | 13 101.00 | 123.00 | 5 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 301.00 | 13 101.00 | 123.00 | 5 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 809.00 | 186 809.00 | | 186 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 224.00 | 489 224.00 | | 489 224.00 |
UX Autres créances clients | 916 198.00 | 916 198.00 | | 916 198.00 |
VB T. V. A. | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VI Groupe et associés | 272 727.00 | 272 727.00 | | 272 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 429.00 | 1 451 429.00 | | 1 451 429.00 |
VW T.V.A. | 227 077.00 | 227 077.00 | | 227 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 063.00 | 797 063.00 | | 797 063.00 |