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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 914.00 | 27 652.00 | 50 262.00 | 77 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 958 722.00 | | 1 958 722.00 | 1 958 722.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 036 635.00 | 27 652.00 | 2 008 983.00 | 2 036 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 337 902.00 | | 337 902.00 | 337 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 309 446.00 | | 309 446.00 | 309 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 648 829.00 | | 648 829.00 | 648 829.00 |
110 Total général Actif | 2 685 465.00 | 27 652.00 | 2 657 813.00 | 2 685 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 468 743.00 | |
126 Réserve légale | | | 146 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | 264 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 202 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 082 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 363 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 657 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 669 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 700.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 302 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 570.00 | 732 545.00 | | 673 570.00 |
230 Autres produits | 181.00 | 219.00 | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 673 750.00 | 732 763.00 | | 673 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -16 372.00 | | | -16 372.00 |
242 Autres charges externes. | 445 978.00 | 447 535.00 | | 445 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 501.00 | -1 491.00 | | 13 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 084.00 | 144 404.00 | | 149 084.00 |
252 Charges sociales | 95 994.00 | 79 999.00 | | 95 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 713.00 | 13 101.00 | | 14 713.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 702 897.00 | 683 548.00 | | 702 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 147.00 | 49 215.00 | | -29 147.00 |
280 Produits financiers | 235 200.00 | 500 014.00 | | 235 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 700.00 | 10 000.00 | | 24 700.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 076.00 | 11 792.00 | | 28 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14 457.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 202 677.00 | 532 980.00 | | 202 677.00 |