| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 033 307.00 | | 443 033 307.00 | 443 033 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 043 381.00 | | 5 043 381.00 | 5 043 381.00 |
CF Disponibilités | 16 240 013.00 | | 16 240 013.00 | 16 240 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 283 394.00 | | 21 283 394.00 | 21 283 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 316 701.00 | | 464 316 701.00 | 464 316 701.00 |
CU Autres participations | 443 032 761.00 | | 443 032 761.00 | 443 032 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 192 453.00 | 355 192 453.00 | | 355 192 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 534.00 | 1 006 534.00 | | 1 006 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 422 564.00 | 4 348 158.00 | | 5 422 564.00 |
DH Report à nouveau | 94 028 710.00 | 82 614 996.00 | | 94 028 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 826 106.00 | 21 488 120.00 | | 4 826 106.00 |
DL TOTAL (I) | 460 476 367.00 | 464 650 261.00 | | 460 476 367.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 276 020.00 | | 34 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | 115 052.00 | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 3 783 482.00 | 617 908.00 | | 3 783 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 435.00 | 1 008 980.00 | | 3 828 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 316 701.00 | 465 659 242.00 | | 464 316 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 423.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990 204.00 | | | 4 990 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 990 204.00 | | | 4 990 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 990 204.00 | -3 100.00 | | 4 990 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 576.00 | -76 184.00 | | -55 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 627.00 | 30 519 610.00 | | 4 996 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 521.00 | 9 031 490.00 | | 170 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 826 106.00 | 21 488 120.00 | | 4 826 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 033 307.00 | | | 443 033 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 033 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 033 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 033 307.00 | | | 443 033 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 900.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 879.00 | 34 879.00 | | 34 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
VB T. V. A. | 50 515.00 | 50 515.00 | | 50 515.00 |
VI Groupe et associés | 3 783 482.00 | 3 783 482.00 | | 3 783 482.00 |
VP Divers | 4 990 204.00 | 4 990 204.00 | | 4 990 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 927.00 | 5 043 381.00 | 546.00 | 5 043 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 435.00 | 3 828 435.00 | | 3 828 435.00 |