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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 032 761.00 | | 443 032 761.00 | 443 032 761.00 |
BZ Autres créances | 5 004 811.00 | | 5 004 811.00 | 5 004 811.00 |
CF Disponibilités | 12 438 115.00 | | 12 438 115.00 | 12 438 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 442 926.00 | | 17 442 926.00 | 17 442 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 475 687.00 | | 460 475 687.00 | 460 475 687.00 |
CU Autres participations | 443 032 761.00 | | 443 032 761.00 | 443 032 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 192 452.00 | | | 355 192 452.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 534.00 | | | 1 006 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 663 868.00 | | | 5 663 868.00 |
DH Report à nouveau | 98 613 510.00 | 94 028 710.00 | | 98 613 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 855.00 | | | -28 855.00 |
DL TOTAL (I) | 460 447 511.00 | | | 460 447 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 475 687.00 | | | 460 475 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 587.00 | | | 59 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 855.00 | | | -28 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 033 307.00 | | | 443 033 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 443 032 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 443 032 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 033 307.00 | | | 443 033 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
VB T. V. A. | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VP Divers | 4 990 204.00 | 4 990 204.00 | | 4 990 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 811.00 | 5 004 811.00 | | 5 004 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 176.00 | 28 176.00 | | 28 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 5 520.00 | | 2 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
ST Autres comptes | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 174.00 | | | 45 174.00 |