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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 356 807.00 | | 356 807.00 | 356 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 90 396.00 | | 90 396.00 | 90 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 251.00 | | 125 251.00 | 125 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 058.00 | | 482 058.00 | 482 058.00 |
CU Autres participations | 356 807.00 | | 356 807.00 | 356 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 081.00 | 289 460.00 | | 274 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 721.00 | 6 622.00 | | 13 721.00 |
DL TOTAL (I) | 436 347.00 | 444 626.00 | | 436 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 237.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 336.00 | 23 024.00 | | 40 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 708.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 775.00 | 3 619.00 | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 711.00 | 28 589.00 | | 45 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 058.00 | 473 215.00 | | 482 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 711.00 | 28 589.00 | | 45 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 859.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 1 169.00 | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 004.00 | 121 018.00 | | 130 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 283.00 | 114 397.00 | | 116 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 721.00 | 6 622.00 | | 13 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 807.00 | | | 356 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 807.00 | | | 356 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 40 336.00 | 40 336.00 | | 40 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |