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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 413.00 | | 350 413.00 | 350 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CF Disponibilités | 116 999.00 | | 116 999.00 | 116 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 996.00 | | 127 996.00 | 127 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 409.00 | | 478 409.00 | 478 409.00 |
CU Autres participations | 285 413.00 | | 285 413.00 | 285 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 802.00 | 274 081.00 | | 280 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 079.00 | 13 721.00 | | 15 079.00 |
DL TOTAL (I) | 444 426.00 | 436 347.00 | | 444 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 516.00 | 40 336.00 | | 21 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 600.00 | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 228.00 | 4 775.00 | | 11 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 983.00 | 45 711.00 | | 33 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 409.00 | 482 058.00 | | 478 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 983.00 | 45 711.00 | | 33 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 394.00 | | | 71 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | | | -6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 769.00 | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 298.00 | 130 004.00 | | 205 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 219.00 | 116 283.00 | | 190 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 079.00 | 13 721.00 | | 15 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 807.00 | | 65 000.00 | 356 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 394.00 | 350 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 394.00 | 350 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 807.00 | | 65 000.00 | 356 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 797.00 | 797.00 | 65 000.00 | 65 797.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |