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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 505.00 | 510.00 | 2 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 516.00 | 1 505.00 | 48 010.00 | 49 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
072 Créances – Autres | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
084 Disponibilités | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
110 Total général Actif | 144 661.00 | 1 505.00 | 143 156.00 | 144 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 374.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 541.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 511.00 | 197 366.00 | | 185 511.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 143.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 174.00 | 198 513.00 | | 197 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 828.00 | 5 886.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 37 302.00 | 22 518.00 | | 37 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | 9 664.00 | | 8 443.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 949.00 | 114 983.00 | | 94 949.00 |
252 Charges sociales | 31 480.00 | 29 715.00 | | 31 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 130.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 061.00 | 182 897.00 | | 177 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 113.00 | 15 616.00 | | 20 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 177.00 | 26.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 678.00 | | 3 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 525.00 | 14 911.00 | | 20 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 516.00 | | | 49 516.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 374.00 | | | 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 374.00 | | | 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 719.00 | | | 4 719.00 |