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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 528.00 | 3 119.00 | 2 409.00 | 5 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 028.00 | 3 119.00 | 49 909.00 | 53 028.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 107 770.00 | | 107 770.00 | 107 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 206.00 | | 129 206.00 | 129 206.00 |
110 Total général Actif | 182 235.00 | 3 119.00 | 179 116.00 | 182 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 5 779.00 | 5 513.00 | | 5 779.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 914.00 | 180 656.00 | | 178 914.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 10 062.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 694.00 | 196 230.00 | | 184 694.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 112.00 | 1 276.00 | | 1 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 768.00 | 3 063.00 | | 1 768.00 |
242 Autres charges externes. | 33 766.00 | 33 735.00 | | 33 766.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 8 235.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 961.00 | 81 118.00 | | 80 961.00 |
252 Charges sociales | 24 238.00 | 22 293.00 | | 24 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 176.00 | 438.00 | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 906.00 | 150 164.00 | | 147 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 788.00 | 46 066.00 | | 36 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 8 550.00 | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 825.00 | 37 516.00 | | 30 825.00 |