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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 25 484.00 | 2 291.00 | 27 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 026.00 | 27 734.00 | 2 291.00 | 30 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
084 Disponibilités | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
110 Total général Actif | 147 959.00 | 27 734.00 | 120 224.00 | 147 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 106.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -313 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 224.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 697.00 | 251 651.00 | | 355 697.00 |
222 Production stockée | 420.00 | 1 800.00 | | 420.00 |
230 Autres produits | 1 387.00 | 1.00 | | 1 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 504.00 | 253 453.00 | | 357 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 023.00 | 22 573.00 | | 34 023.00 |
242 Autres charges externes. | 245 731.00 | 177 372.00 | | 245 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 723.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 464.00 | 20 482.00 | | 24 464.00 |
252 Charges sociales | 11 904.00 | 9 435.00 | | 11 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | 14 121.00 | | 7 689.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 82.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 438.00 | 244 788.00 | | 326 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 065.00 | 8 664.00 | | 31 065.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 1 294.00 | | 4 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 130.00 | 7 334.00 | | 25 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 252.00 | | | 41 252.00 |