| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 739.00 | 27 517.00 | 12 221.00 | 39 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 213.00 | 22 704.00 | 9 509.00 | 32 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 863.00 | 52 471.00 | 24 392.00 | 76 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 590.00 | 53 188.00 | 428 403.00 | 481 590.00 |
BZ Autres créances | 145 199.00 | | 145 199.00 | 145 199.00 |
CF Disponibilités | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 385.00 | 53 188.00 | 581 197.00 | 634 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 248.00 | 105 659.00 | 605 589.00 | 711 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
DH Report à nouveau | 61 175.00 | 67 296.00 | | 61 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 904.00 | 45 879.00 | | 78 904.00 |
DL TOTAL (I) | 143 384.00 | 116 481.00 | | 143 384.00 |
DP Provisions pour risques | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 015.00 | 4 525.00 | | 39 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 70 352.00 | | 182 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 649.00 | 56 302.00 | | 197 649.00 |
EA Autres dettes | 30 729.00 | | | 30 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 898.00 | 131 179.00 | | 449 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 589.00 | 247 659.00 | | 605 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 898.00 | 131 179.00 | | 449 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 161 882.00 | | 1 161 882.00 | 1 161 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 882.00 | | 1 161 882.00 | 1 161 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 788.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263.00 | 378.00 | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 976.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 306.00 | 976.00 | | 12 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 306.00 | -976.00 | | -12 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 802.00 | 11 135.00 | | 23 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 664.00 | 672 122.00 | | 1 162 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 760.00 | 626 244.00 | | 1 083 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 904.00 | 45 879.00 | | 78 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 393.00 | | 17 470.00 | 59 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 143.00 | | 14 809.00 | 57 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 662.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 950.00 | 11 522.00 | | 40 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 700.00 | 11 522.00 | | 38 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 400.00 | 35 788.00 | | 17 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 35 788.00 | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 48 094.00 | | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 506.00 | 182 506.00 | | 182 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UX Autres créances clients | 446 804.00 | 446 804.00 | | 446 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VB T. V. A. | 117 868.00 | 117 868.00 | | 117 868.00 |
VI Groupe et associés | 91 015.00 | 91 015.00 | | 91 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 451.00 | 629 451.00 | | 629 451.00 |
VW T.V.A. | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 898.00 | 449 898.00 | | 449 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 118.00 | 2 274.00 | | 3 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 771.00 | 5 660.00 | | 6 771.00 |
ST Autres comptes | 35 610.00 | 29 207.00 | | 35 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 190.00 | 1 975.00 | | 24 190.00 |
YT Sous‐traitance | 413 668.00 | 352 500.00 | | 413 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 118.00 | 2 274.00 | | 3 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
ZE Dividendes | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 238.00 | 389 341.00 | | 480 238.00 |