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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 728.00 | 228.00 | 3 500.00 | 3 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 1 484.00 | 2 211.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 423.00 | 1 712.00 | 40 711.00 | 42 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BZ Autres créances | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 502.00 | | 17 502.00 | 17 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 925.00 | 1 712.00 | 58 213.00 | 59 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 15 210.00 | 8 938.00 | | 15 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 715.00 | 6 272.00 | | 12 715.00 |
DL TOTAL (I) | 28 035.00 | 15 320.00 | | 28 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 957.00 | 22 776.00 | | 6 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 5 577.00 | | 11 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | 11 091.00 | | 11 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 178.00 | 39 443.00 | | 30 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 213.00 | 54 763.00 | | 58 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 178.00 | 39 443.00 | | 30 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 245.00 | | 197 245.00 | 197 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 245.00 | | 197 245.00 | 197 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 96.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 849.00 | 153 818.00 | | 206 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 134.00 | 147 546.00 | | 194 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 715.00 | 6 272.00 | | 12 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 695.00 | | 3 728.00 | 38 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 3 728.00 | 3 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744.00 | 968.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744.00 | 968.00 | | 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |