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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699.00 | 1 274.00 | 4 425.00 | 5 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 2 224.00 | 1 471.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 396.00 | 3 498.00 | 40 897.00 | 44 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 159.00 | 26 600.00 | 559.00 | 27 159.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 430.00 | 3 498.00 | 63 932.00 | 67 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 27 925.00 | 15 210.00 | | 27 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 895.00 | 12 715.00 | | 12 895.00 |
DL TOTAL (I) | 40 930.00 | 28 035.00 | | 40 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | 6 957.00 | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 728.00 | | 11 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 11 493.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 002.00 | 30 178.00 | | 23 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 932.00 | 58 213.00 | | 63 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 002.00 | 30 178.00 | | 23 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 153 459.00 | | 153 459.00 | 153 459.00 |
FG Production vendue services | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 186.00 | | 228 186.00 | 228 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | 11 244.00 | | 1 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 263.00 | 50 000.00 | | 11 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 601.00 | 61 244.00 | | 12 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 455.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 911.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 455.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -455.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 672.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 949.00 | 206 849.00 | | 232 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 054.00 | 194 134.00 | | 220 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 895.00 | 12 715.00 | | 12 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 423.00 | | 1 971.00 | 42 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 423.00 | | 1 971.00 | 7 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712.00 | 1 786.00 | | 1 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 786.00 | | 1 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |