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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 059.00 | 9 828.00 | 5 230.00 | 15 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 488.00 | 9 828.00 | 40 660.00 | 50 488.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
072 Créances – Autres | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
084 Disponibilités | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
110 Total général Actif | 79 688.00 | 9 828.00 | 69 860.00 | 79 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
242 Autres charges externes. | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
252 Charges sociales | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 443.00 | | | 99 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | | | 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |