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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 595.00 | 12 743.00 | 4 852.00 | 17 595.00 |
040 Immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 089.00 | 12 743.00 | 40 346.00 | 53 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
060 Stock marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
084 Disponibilités | 34 848.00 | | 34 848.00 | 34 848.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
110 Total général Actif | 98 285.00 | 12 743.00 | 85 542.00 | 98 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 736.00 | 102 948.00 | | 102 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 125.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 351.00 | 103 073.00 | | 109 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 032.00 | 2 149.00 | | 2 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 587.00 | -820.00 | | -1 587.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 452.00 | 32 155.00 | | 29 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 763.00 | -1 399.00 | | 763.00 |
242 Autres charges externes. | 38 257.00 | 32 307.00 | | 38 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 880.00 | 694.00 | | 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 714.00 | 20 324.00 | | 13 714.00 |
252 Charges sociales | 1 729.00 | 3 065.00 | | 1 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 708.00 | 1 207.00 | | 1 708.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 326.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 957.00 | 90 009.00 | | 86 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 394.00 | 13 064.00 | | 22 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 691.00 | 527.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 698.00 | 12 537.00 | | 19 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 124.00 | | | 51 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |