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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 2 600.00 | 200.00 | 2 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BT Marchandises | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 953.00 | 2 600.00 | 7 353.00 | 9 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 512.00 | -14 192.00 | | -33 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 230.00 | -19 321.00 | | 26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718.00 | -23 512.00 | | 2 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 427.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 5 394.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 579.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440.00 | 747.00 | | 440.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 634.00 | 35 152.00 | | 4 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353.00 | 11 640.00 | | 7 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 635.00 | 35 152.00 | | 4 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | | 2 800.00 | 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VW T.V.A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 160.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 511.00 | 1 252.00 | | 1 511.00 |
ST Autres comptes | 10 796.00 | 19 902.00 | | 10 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 186.00 | 1 810.00 | | 1 186.00 |
YT Sous‐traitance | | 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 723.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | 882.00 | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 496.00 | | | 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147.00 | 41.00 | | 2 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 494.00 | 23 301.00 | | 13 494.00 |