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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200.00 | 2 600.00 | 600.00 | 3 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BN En cours de production de biens | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BT Marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 240.00 | 2 600.00 | 11 640.00 | 14 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 192.00 | | | -14 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 321.00 | -14 192.00 | | -19 321.00 |
DL TOTAL (I) | -23 512.00 | -4 192.00 | | -23 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 427.00 | 19 875.00 | | 26 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 216.00 | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747.00 | 651.00 | | 747.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 152.00 | 22 743.00 | | 35 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 640.00 | 18 551.00 | | 11 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 758.00 | 22 743.00 | | 29 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | 400.00 | 2 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 1 319.00 | | 1 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 281.00 | 1 319.00 | | 1 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VI Groupe et associés | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708.00 | 3 308.00 | 400.00 | 3 708.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | 1 006.00 | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 19 902.00 | 18 462.00 | | 19 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 810.00 | 17.00 | | 1 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 882.00 | | | 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 101.00 | 7 759.00 | | 3 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 406.00 | 5 682.00 | | 3 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 965.00 | 19 485.00 | | 22 965.00 |