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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 477.00 | 231.00 | 4 246.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339.00 | 270.00 | 1 069.00 | 1 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816.00 | 501.00 | 5 315.00 | 5 816.00 |
BT Marchandises | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
BZ Autres créances | 51 847.00 | | 51 847.00 | 51 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 201 183.00 | | 201 183.00 | 201 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 943.00 | | 366 943.00 | 366 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 759.00 | 501.00 | 372 258.00 | 372 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 38 095.00 | 26 072.00 | | 38 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 422.00 | 12 023.00 | | 23 422.00 |
DL TOTAL (I) | 69 767.00 | 46 345.00 | | 69 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 245.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 614.00 | 246 907.00 | | 256 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 735.00 | 50 714.00 | | 45 735.00 |
EA Autres dettes | | 4 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 491.00 | 305 766.00 | | 302 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 258.00 | 352 111.00 | | 372 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 491.00 | 305 766.00 | | 302 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514.00 | | 5 302.00 | 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | 5 302.00 | 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 472.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 472.00 | | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 614.00 | 256 614.00 | | 256 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 304.00 | 25 304.00 | | 25 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 806.00 | 40 806.00 | | 40 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 827.00 | 80 827.00 | | 80 827.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 491.00 | 302 491.00 | | 302 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | 924.00 | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | 6 431.00 | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 53 072.00 | 65 658.00 | | 53 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 451.00 | 9 974.00 | | 13 451.00 |
YT Sous‐traitance | 243.00 | 1 654.00 | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 924.00 | 3 023.00 | | 2 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 861.00 | 3 947.00 | | 5 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 538.00 | 192 133.00 | | 195 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 051.00 | 155 446.00 | | 144 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 641.00 | 83 717.00 | | 73 641.00 |