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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 477.00 | 1 890.00 | 2 587.00 | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 14 553.00 | 25 011.00 | 39 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 041.00 | 16 443.00 | 27 598.00 | 44 041.00 |
BT Marchandises | 122 669.00 | | 122 669.00 | 122 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BZ Autres créances | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CF Disponibilités | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 288.00 | | 408 288.00 | 408 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 329.00 | 16 443.00 | 435 886.00 | 452 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | | 16 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | 40 587.00 | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 15 653.00 | 64 990.00 | | 15 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 204 496.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 219 857.00 | | 145 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | 20 719.00 | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 49 122.00 | 23 693.00 | | 49 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 232.00 | 468 765.00 | | 420 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 886.00 | 533 754.00 | | 435 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 233.00 | 268 765.00 | | 220 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 932.00 | | 5 109.00 | 38 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 932.00 | | 5 109.00 | 38 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 143.00 | 8 300.00 | | 8 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 8 300.00 | | 8 143.00 |