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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 302 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 342 417.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 23 147.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 896.00 | |
BZ Autres créances | | | 60 220.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 137 166.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 479 583.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
DL TOTAL (I) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 845.00 | | | 307 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 189.00 | | | 95 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 823.00 | | | 443 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 583.00 | | | 479 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 230.00 | | | 192 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 676 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 676 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 436.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 042.00 | | | 678 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 283.00 | | | 652 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 350 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 349 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 36 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 436.00 | 90.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 436.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 845.00 | 56 302.00 | 205 348.00 | 307 845.00 |
VI Groupe et associés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 150.00 | | | 353 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 048.00 | 54 048.00 | | 54 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 192.00 | 98 792.00 | 11 400.00 | 110 192.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 823.00 | 192 280.00 | 205 348.00 | 443 823.00 |