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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 302 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 995.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 349 164.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 166.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 480.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 565.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 73 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 422 397.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 32.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392.00 | 25 759.00 | | 3 392.00 |
DL TOTAL (I) | 39 151.00 | 35 759.00 | | 39 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 079.00 | 307 845.00 | | 253 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 38 471.00 | | 71 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 042.00 | 95 189.00 | | 59 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 245.00 | 443 823.00 | | 383 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 397.00 | 479 583.00 | | 422 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 245.00 | 192 230.00 | | 383 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 674 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 173.00 | | 1 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 1 083.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -83.00 | | -2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 2 966.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 958.00 | 678 042.00 | | 679 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 566.00 | 652 283.00 | | 676 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392.00 | 25 759.00 | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 763.00 | | 17 793.00 | 349 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 365 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 51 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 331.00 | | 17 793.00 | 36 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 346.00 | 11 045.00 | 2 299.00 | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 346.00 | 11 045.00 | 2 299.00 | 7 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VC Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 079.00 | 253 079.00 | | 253 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 207.00 | 56 807.00 | 11 400.00 | 68 207.00 |
VW T.V.A. | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 245.00 | 383 245.00 | | 383 245.00 |