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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 002.00 | 511.00 | 2 491.00 | 3 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 667.00 | 5 240.00 | 56 427.00 | 61 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 709.00 | 5 751.00 | 58 958.00 | 64 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CF Disponibilités | 320 041.00 | | 320 041.00 | 320 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 546.00 | | 549 546.00 | 549 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 255.00 | 5 751.00 | 608 504.00 | 614 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 398.00 | | | 192 398.00 |
DL TOTAL (I) | 202 398.00 | | | 202 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 711.00 | | | 105 711.00 |
EA Autres dettes | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 107.00 | | | 406 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 504.00 | | | 608 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 107.00 | | | 406 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 124.00 | 208 124.00 | | 208 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 209 871.00 | 209 871.00 | | 209 871.00 |
VB T. V. A. | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 546.00 | 229 546.00 | | 229 546.00 |
VW T.V.A. | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 107.00 | 406 107.00 | | 406 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
ST Autres comptes | 80 463.00 | | | 80 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
YT Sous‐traitance | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 454.00 | | | 157 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 058.00 | | | 216 058.00 |