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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 2 758.00 | 10 210.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 667.00 | 17 730.00 | 43 937.00 | 61 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 155.00 | 20 488.00 | 54 667.00 | 75 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 110.00 | 24 405.00 | 386 705.00 | 411 110.00 |
BZ Autres créances | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
CF Disponibilités | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 479.00 | 24 405.00 | 586 074.00 | 610 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 635.00 | 44 893.00 | 640 742.00 | 685 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 520.00 | | | 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 398.00 | | | 191 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 091.00 | 192 398.00 | | 36 091.00 |
DL TOTAL (I) | 238 488.00 | 202 398.00 | | 238 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | 208 124.00 | | 168 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 106.00 | 105 711.00 | | 89 106.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 37 272.00 | | 5 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 000.00 | 55 000.00 | | 130 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 253.00 | 406 107.00 | | 402 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 742.00 | 608 504.00 | | 640 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 253.00 | 406 107.00 | | 402 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 709.00 | | 10 446.00 | 64 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 669.00 | | 9 967.00 | 64 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 480.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 751.00 | 14 737.00 | | 5 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 751.00 | 14 737.00 | | 5 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 405.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 405.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 331.00 | 168 331.00 | | 168 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 381 824.00 | 381 824.00 | | 381 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 286.00 | 29 286.00 | | 29 286.00 |
VB T. V. A. | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 8 524.00 | 8 524.00 | | 8 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 928.00 | 483 928.00 | | 483 928.00 |
VW T.V.A. | 84 058.00 | 84 058.00 | | 84 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 253.00 | 402 253.00 | | 402 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 178.00 | 1 138.00 | | 9 178.00 |
ST Autres comptes | 197 775.00 | 80 463.00 | | 197 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 573.00 | 24 272.00 | | 222 573.00 |
YT Sous‐traitance | 494 180.00 | 110 184.00 | | 494 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 586.00 | | | 278 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 100.00 | | | 189 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 396.00 | 216 058.00 | | 928 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |