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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 370.00 | 4 784.00 | 22 586.00 | 27 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 970.00 | 1 815.00 | 12 154.00 | 13 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | 6 599.00 | 233 400.00 | 240 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BT Marchandises | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
BZ Autres créances | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
CF Disponibilités | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 875.00 | | 136 875.00 | 136 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 875.00 | 6 599.00 | 370 276.00 | 376 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
DL TOTAL (I) | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 115.00 | | | 216 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 679.00 | | | 71 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 839.00 | | | 320 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 276.00 | | | 370 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 109.00 | | | 144 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 440.00 | | 796 440.00 | 796 440.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 599.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 458.00 | | | 796 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 021.00 | | | 752 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
UX Autres créances clients | 53 398.00 | 53 398.00 | | 53 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 335.00 | 33 606.00 | 137 665.00 | 210 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VP Divers | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 839.00 | 144 110.00 | 137 665.00 | 320 839.00 |