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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 660.00 | | 198 660.00 | 198 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 978.00 | 9 753.00 | 19 224.00 | 28 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 564.00 | 6 575.00 | 41 989.00 | 48 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 202.00 | 16 329.00 | 259 873.00 | 276 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 597.00 | | 24 597.00 | 24 597.00 |
BZ Autres créances | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
CF Disponibilités | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 948.00 | | 147 948.00 | 147 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 151.00 | 16 329.00 | 407 822.00 | 424 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 936.00 | | | -8 936.00 |
DL TOTAL (I) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 901.00 | | | 282 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 321.00 | | | 367 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 822.00 | | | 407 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 208.00 | | | 211 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 36 203.00 | 240 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 660.00 | | | 198 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 340.00 | | 36 203.00 | 41 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 600.00 | 9 730.00 | | 6 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 9 730.00 | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 074.00 | 62 074.00 | | 62 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 902.00 | 126 788.00 | 148 403.00 | 282 902.00 |
VI Groupe et associés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 465.00 | | | 106 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 322.00 | 211 208.00 | 148 403.00 | 367 322.00 |