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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 415 322.00 | | 415 322.00 | 415 322.00 |
CF Disponibilités | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 543.00 | | 186 543.00 | 186 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 865.00 | | 601 865.00 | 601 865.00 |
CU Autres participations | 415 322.00 | | 415 322.00 | 415 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
DL TOTAL (I) | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 297.00 | | | 418 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 533.00 | | | 426 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 865.00 | | | 601 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 134.00 | | | 69 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 415 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 322.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 415 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 322.00 | 57 923.00 | 236 363.00 | 415 322.00 |
VI Groupe et associés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 322.00 | | | 415 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 533.00 | 69 134.00 | 236 363.00 | 426 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
ST Autres comptes | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 080.00 | | | 8 080.00 |