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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788.00 | 2 882.00 | 2 906.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 110.00 | 2 882.00 | 418 228.00 | 421 110.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 440.00 | 2 882.00 | 498 558.00 | 501 440.00 |
CU Autres participations | 415 322.00 | | 415 322.00 | 415 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 596.00 | 1 831.00 | | 43 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 349.00 | 133 527.00 | | 151 349.00 |
DL TOTAL (I) | 196 044.00 | 136 459.00 | | 196 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 139.00 | 359 782.00 | | 301 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 11 105.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 514.00 | 372 183.00 | | 302 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 558.00 | 508 642.00 | | 498 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 354.00 | 73 170.00 | | 62 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 787.00 | 2 044.00 | | 3 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 308.00 | 145 860.00 | | 165 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959.00 | 12 333.00 | | 13 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 349.00 | 133 527.00 | | 151 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 408.00 | | 1 703.00 | 419 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 086.00 | | 1 703.00 | 4 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 322.00 | | | 415 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 1 653.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 653.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 013.00 | 58 853.00 | 240 159.00 | 299 013.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 514.00 | 62 354.00 | 240 159.00 | 302 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 2 122.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 3 892.00 | 4 207.00 | | 3 892.00 |
ZE Dividendes | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 918.00 | 6 328.00 | | 5 918.00 |