| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 2 462.00 | 1 432.00 | 3 895.00 |
AH Fonds commercial | 268 937.00 | | 268 937.00 | 268 937.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 699.00 | 52 053.00 | 9 645.00 | 61 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 912.00 | 41 540.00 | 1 372.00 | 42 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 192.00 | 101 518.00 | 286 674.00 | 388 192.00 |
BT Marchandises | 137 777.00 | | 137 777.00 | 137 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 424.00 | 3 236.00 | 134 188.00 | 137 424.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 041.00 | 5 776.00 | 1 265.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 907.00 | 9 012.00 | 336 895.00 | 345 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 099.00 | 110 531.00 | 623 568.00 | 734 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 470.00 | 250 464.00 | | 277 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 738.00 | 127 006.00 | | 131 738.00 |
DL TOTAL (I) | 417 592.00 | 385 854.00 | | 417 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 680.00 | 62 180.00 | | 37 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 225.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 140 714.00 | | 165 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 562.00 | 2 591.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 976.00 | 205 711.00 | | 205 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 568.00 | 591 565.00 | | 623 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 847.00 | | 971 847.00 | 971 847.00 |
FG Production vendue services | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 142.00 | | 1 011 142.00 | 1 011 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 120.00 | 1 155.00 | | 51 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 120.00 | | | 51 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 120.00 | 1 155.00 | | 51 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 485.00 | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 343.00 | 485.00 | | 2 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 777.00 | 669.00 | | 48 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 157.00 | 44 772.00 | | 40 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 123.00 | 1 102 967.00 | | 1 068 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 386.00 | 975 962.00 | | 936 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 738.00 | 127 006.00 | | 131 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 038.00 | | 7 575.00 | 507 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 274.00 | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 421.00 | 388 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 147.00 | 104 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 293.00 | | | 278 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 522.00 | | 2 235.00 | 223 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 340.00 | 5 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 422.00 | 58 130.00 | 158 034.00 | 201 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 837.00 | 5 591.00 | 4 504.00 | 6 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 585.00 | 52 539.00 | 153 530.00 | 194 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 555.00 | 5 776.00 | 5 555.00 | 5 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 791.00 | 5 776.00 | 5 555.00 | 8 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 791.00 | 5 776.00 | 5 555.00 | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
UX Autres créances clients | 133 570.00 | 133 570.00 | | 133 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 680.00 | 24 876.00 | 12 804.00 | 37 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 100.00 | 151 958.00 | 9 142.00 | 161 100.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 954.00 | 193 150.00 | 12 804.00 | 205 954.00 |