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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 21 655.00 | 1 711.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 776.00 | 63 122.00 | 6 655.00 | 69 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 657.00 | 95 776.00 | 79 880.00 | 175 657.00 |
BT Marchandises | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BZ Autres créances | 63 405.00 | | 63 405.00 | 63 405.00 |
CF Disponibilités | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 371.00 | | 77 371.00 | 77 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 027.00 | 95 776.00 | 157 251.00 | 253 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 85 919.00 | 84 511.00 | | 85 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 001.00 | 1 408.00 | | 6 001.00 |
DL TOTAL (I) | 100 322.00 | 94 320.00 | | 100 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 723.00 | 26 315.00 | | 19 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 11 383.00 | | 27 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 573.00 | 7 333.00 | | 7 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 929.00 | 46 731.00 | | 56 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 251.00 | 141 052.00 | | 157 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 929.00 | 41 731.00 | | 56 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 359.00 | | 112 359.00 | 112 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 205.00 | | 1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 406.00 | 126 018.00 | | 113 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 405.00 | 124 610.00 | | 107 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 001.00 | 1 408.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 707.00 | | 5 950.00 | 169 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 193.00 | | 5 950.00 | 98 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 974.00 | 2 803.00 | | 92 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 974.00 | 2 803.00 | | 92 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 712.00 | | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 172.00 | 57 172.00 | | 57 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 929.00 | 56 929.00 | | 56 929.00 |