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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 366.00 | 23 085.00 | 282.00 | 23 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 409.00 | 66 303.00 | 4 106.00 | 70 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 565.00 | 100 388.00 | 76 177.00 | 176 565.00 |
BT Marchandises | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
BZ Autres créances | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 000.00 | 100 388.00 | 209 612.00 | 310 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 113 931.00 | 106 743.00 | | 113 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 940.00 | 7 188.00 | | 11 940.00 |
DL TOTAL (I) | 134 273.00 | 122 332.00 | | 134 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675.00 | 335.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | 41 883.00 | | 57 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 592.00 | 9 997.00 | | 14 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 340.00 | 53 916.00 | | 75 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 612.00 | 176 248.00 | | 209 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 1 344.00 | | 2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 045.00 | 95 383.00 | | 86 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 105.00 | 88 195.00 | | 74 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 940.00 | 7 188.00 | | 11 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 819.00 | | 746.00 | 175 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 142.00 | | 633.00 | 104 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 113.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 107.00 | 1 281.00 | | 99 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 107.00 | 1 281.00 | | 99 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 372.00 | 57 372.00 | | 57 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 849.00 | 122 849.00 | | 122 849.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |