| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 672.00 | 8 318.00 | 354.00 | 8 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 265 306.00 | 172 524.00 | 92 783.00 | 265 306.00 |
AP Constructions | 510 307.00 | 452 897.00 | 57 410.00 | 510 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 711.00 | 208 861.00 | 36 850.00 | 245 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 757.00 | 467 083.00 | 114 674.00 | 581 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 946.00 | 1 309 683.00 | 304 263.00 | 1 613 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 942.00 | 59 715.00 | 458 227.00 | 517 942.00 |
BT Marchandises | 2 322 809.00 | 167 545.00 | 2 155 264.00 | 2 322 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 915.00 | 101 766.00 | 1 538 149.00 | 1 639 915.00 |
BZ Autres créances | 426 321.00 | | 426 321.00 | 426 321.00 |
CF Disponibilités | 435 055.00 | | 435 055.00 | 435 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 898.00 | 329 026.00 | 5 079 872.00 | 5 408 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 844.00 | 1 638 709.00 | 5 384 135.00 | 7 022 844.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | 900 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 449.00 | 28 645.00 | | 32 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 433.00 | 275 804.00 | | 240 433.00 |
DK Provisions réglementées | 36 181.00 | 39 543.00 | | 36 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 063.00 | 1 408 992.00 | | 1 574 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 499.00 | 106 151.00 | | 55 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564.00 | 5 265.00 | | 15 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 263.00 | 6 583.00 | | 33 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 098.00 | 2 408 019.00 | | 3 260 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 313.00 | 368 013.00 | | 422 313.00 |
EA Autres dettes | 3 681.00 | 15 072.00 | | 3 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 653.00 | 6 108.00 | | 19 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 072.00 | 2 915 213.00 | | 3 810 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 135.00 | 4 324 205.00 | | 5 384 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 570 334.00 | 260 000.00 | 6 830 334.00 | 6 570 334.00 |
FD Production vendue biens | 577 251.00 | 1 364.00 | 578 615.00 | 577 251.00 |
FG Production vendue services | 5 347 641.00 | 130 221.00 | 5 477 862.00 | 5 347 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 495 226.00 | 391 586.00 | 12 886 812.00 | 12 495 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 136 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 977 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -469 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 466.00 | |
GE Autres charges | | | 16 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 362.00 | 3 002.00 | | 3 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 862.00 | 3 331.00 | | 231 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 360.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 544.00 | | | 159 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 669.00 | 2 081.00 | | 159 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 193.00 | 1 250.00 | | 72 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 810.00 | 97 935.00 | | 61 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 375 041.00 | 13 447 796.00 | | 13 375 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 608.00 | 13 171 992.00 | | 13 134 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 433.00 | 275 804.00 | | 240 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 488.00 | | 204 531.00 | 1 577 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 073.00 | 1 613 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 073.00 | 1 603 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 136.00 | | 1 060.00 | 9 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 683.00 | | 203 471.00 | 1 567 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 192.00 | 84 019.00 | 8 528.00 | 1 234 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | 718.00 | | 7 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 592.00 | 83 301.00 | 8 528.00 | 1 226 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 543.00 | | 3 362.00 | 39 543.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 092.00 | 227 260.00 | 211 092.00 | 211 092.00 |
6T Sur comptes clients | 56 560.00 | 45 206.00 | | 56 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 653.00 | 272 466.00 | 211 092.00 | 267 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 196.00 | 272 466.00 | 214 455.00 | 307 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 362.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 098.00 | 3 260 098.00 | | 3 260 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 805.00 | 113 805.00 | | 113 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 803.00 | 188 803.00 | | 188 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 358.00 | 1 516 358.00 | | 1 516 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 557.00 | | | 123 557.00 |
VB T. V. A. | 304 222.00 | 304 222.00 | | 304 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 499.00 | 32 359.00 | 23 140.00 | 55 499.00 |
VI Groupe et associés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 709.00 | 1 985 634.00 | 518.00 | 2 109 709.00 |
VW T.V.A. | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 808.00 | 3 753 669.00 | 23 140.00 | 3 776 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |