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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 432.00 | 17 072.00 | 18 360.00 | 35 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 268 899.00 | 174 176.00 | 94 724.00 | 268 899.00 |
AP Constructions | 521 172.00 | 474 687.00 | 46 486.00 | 521 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 033.00 | 242 089.00 | 19 944.00 | 262 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 775.00 | 758 255.00 | 655 520.00 | 1 413 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 521 756.00 | 1 666 278.00 | 855 478.00 | 2 521 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 643 966.00 | 48 669.00 | 595 297.00 | 643 966.00 |
BT Marchandises | 2 652 862.00 | 148 168.00 | 2 504 694.00 | 2 652 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 669.00 | | 58 669.00 | 58 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 388.00 | 102 688.00 | 1 552 700.00 | 1 655 388.00 |
BZ Autres créances | 551 698.00 | | 551 698.00 | 551 698.00 |
CF Disponibilités | 605 671.00 | | 605 671.00 | 605 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 140.00 | 299 525.00 | 5 913 615.00 | 6 213 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 734 896.00 | 1 965 803.00 | 6 769 093.00 | 8 734 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 048.00 | 50 882.00 | | 26 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 140.00 | 225 166.00 | | 210 140.00 |
DK Provisions réglementées | 26 762.00 | 31 471.00 | | 26 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 950.00 | 1 722 519.00 | | 1 927 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 854.00 | 329 470.00 | | 758 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 035.00 | 14 220.00 | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 437.00 | 3 697 933.00 | | 3 573 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 278.00 | 494 811.00 | | 422 278.00 |
EA Autres dettes | 9 595.00 | 5 438.00 | | 9 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 007.00 | 11 156.00 | | 20 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 841 144.00 | 4 570 967.00 | | 4 841 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 093.00 | 6 293 486.00 | | 6 769 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 528 842.00 | 202 750.00 | 8 731 592.00 | 8 528 842.00 |
FD Production vendue biens | 560 437.00 | 371.00 | 560 808.00 | 560 437.00 |
FG Production vendue services | 6 182 133.00 | 81 834.00 | 6 263 967.00 | 6 182 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 271 413.00 | 284 955.00 | 15 556 368.00 | 15 271 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 794 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 465 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 660 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 279.00 | |
GE Autres charges | | | 12 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 515 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 500.00 | 215 242.00 | | 231 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 209.00 | 219 951.00 | | 236 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 824.00 | 271.00 | | 24 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 991.00 | 171 029.00 | | 187 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 814.00 | 171 300.00 | | 212 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 395.00 | 48 652.00 | | 23 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 588.00 | 85 520.00 | | 83 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 048 318.00 | 16 543 887.00 | | 16 048 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 838 178.00 | 16 318 721.00 | | 15 838 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 140.00 | 225 166.00 | | 210 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 656.00 | | 852 840.00 | 1 943 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 740.00 | 2 521 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 700.00 | 36 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 040.00 | 2 481 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 196.00 | | 24 460.00 | 18 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 792.00 | | 825 380.00 | 1 924 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | 3 000.00 | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 502.00 | 315 186.00 | 80 410.00 | 1 431 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | 7 990.00 | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 420.00 | 307 196.00 | 80 410.00 | 1 422 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 471.00 | | 4 709.00 | 31 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 468.00 | 196 837.00 | 193 468.00 | 193 468.00 |
6T Sur comptes clients | 123 036.00 | 6 442.00 | 26 790.00 | 123 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 503.00 | 203 279.00 | 220 257.00 | 316 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 975.00 | 203 279.00 | 224 967.00 | 347 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 437.00 | 3 573 437.00 | | 3 573 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 228.00 | 169 228.00 | | 169 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 162.00 | 1 532 162.00 | | 1 532 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 226.00 | | | 123 226.00 |
VB T. V. A. | 525 431.00 | 525 431.00 | | 525 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 854.00 | 672 643.00 | 86 211.00 | 758 854.00 |
VI Groupe et associés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 962.00 | | | 117 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 444.00 | | | 77 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 491.00 | 2 128 747.00 | 3 518.00 | 2 255 491.00 |
VW T.V.A. | 122 767.00 | 122 767.00 | | 122 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 108.00 | 4 715 897.00 | 86 211.00 | 4 802 108.00 |