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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 422.00 | 12 917.00 | 13 505.00 | 26 422.00 |
AN Terrains | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 19 191.00 | 2 322.00 | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 442.00 | 64 579.00 | 43 862.00 | 108 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 157.00 | 118 813.00 | 77 344.00 | 196 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 401 199.00 | | 401 199.00 | 401 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 594.00 | | 166 594.00 | 166 594.00 |
BZ Autres créances | 86 156.00 | | 86 156.00 | 86 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 525.00 | 52 961.00 | 280 564.00 | 333 525.00 |
CF Disponibilités | 946 930.00 | | 946 930.00 | 946 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 128.00 | 52 961.00 | 1 931 166.00 | 1 984 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 285.00 | 171 774.00 | 2 008 511.00 | 2 180 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 080.00 | | | 1 026 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
DG Autres réserves | 497 795.00 | | | 497 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 688.00 | | | 1 760 688.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
EA Autres dettes | 53 124.00 | | | 53 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 511.00 | | | 2 008 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 823.00 | | | 108 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 404.00 | | 5 757.00 | 191 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 196 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 152 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 294.00 | | 1 128.00 | 25 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 455.00 | | 4 629.00 | 148 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 412.00 | 17 404.00 | 1 003.00 | 102 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 425.00 | 492.00 | | 12 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 987.00 | 16 912.00 | 1 003.00 | 89 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 69 000.00 | | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 306.00 | 42 655.00 | | 10 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 306.00 | 42 655.00 | | 10 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 306.00 | 111 655.00 | | 80 306.00 |
UG ‐ Financières | | 42 655.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 000.00 | | |