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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 422.00 | 13 880.00 | 12 542.00 | 26 422.00 |
AN Terrains | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 864.00 | 99 832.00 | 10 032.00 | 109 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 579.00 | 157 351.00 | 40 229.00 | 197 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 137.00 | | 225 137.00 | 225 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 282.00 | | 246 282.00 | 246 282.00 |
BZ Autres créances | 13 208.00 | | 13 208.00 | 13 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 469 666.00 | 63 405.00 | 406 261.00 | 469 666.00 |
CF Disponibilités | 1 618 488.00 | | 1 618 488.00 | 1 618 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 357.00 | 63 405.00 | 2 536 952.00 | 2 600 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 936.00 | 220 755.00 | 2 577 181.00 | 2 797 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 080.00 | | | 1 026 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 608.00 | | | 102 608.00 |
DG Autres réserves | 555 569.00 | | | 555 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 317.00 | | | 1 922 317.00 |
DP Provisions pour risques | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 572.00 | | | 367 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 719.00 | | | 82 719.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 864.00 | | | 465 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 181.00 | | | 2 577 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 423.00 | | | 459 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 367 572.00 | | | 367 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 579.00 | | | 197 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 156.00 | 9 195.00 | | 148 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 673.00 | 207.00 | | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 483.00 | 8 989.00 | | 134 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 000.00 | 50 000.00 | | 139 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 692.00 | | 8 288.00 | 71 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 692.00 | | 8 288.00 | 71 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 692.00 | 50 000.00 | 8 288.00 | 210 692.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |