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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 210.00 | 73 345.00 | 10 864.00 | 84 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 948.00 | 74 045.00 | 19 902.00 | 93 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 141.00 | 85 346.00 | 176 795.00 | 262 141.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 435 695.00 | | 435 695.00 | 435 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 584.00 | 85 346.00 | 723 237.00 | 808 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 532.00 | 159 392.00 | 743 140.00 | 902 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 668.00 | 173 211.00 | | 120 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 978.00 | 28 757.00 | | 95 978.00 |
DL TOTAL (I) | 326 647.00 | 311 968.00 | | 326 647.00 |
DP Provisions pour risques | 27 350.00 | 21 000.00 | | 27 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 350.00 | 21 000.00 | | 27 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417.00 | 307.00 | | 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 259.00 | 132 675.00 | | 154 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 608.00 | 88 980.00 | | 169 608.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 170.00 | 19 418.00 | | 24 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 143.00 | 241 382.00 | | 389 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 140.00 | 574 350.00 | | 743 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 404 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 562.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 868.00 | 1 855.00 | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 1 855.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | -1 855.00 | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 993.00 | 3 320.00 | | 29 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 287.00 | 1 233 770.00 | | 1 422 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 309.00 | 1 205 013.00 | | 1 326 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 978.00 | 28 757.00 | | 95 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 023.00 | | 3 908.00 | 101 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 9 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 982.00 | 93 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 099.00 | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 083.00 | 84 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 386.00 | | 3 908.00 | 89 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 016.00 | 5 212.00 | 10 182.00 | 79 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 542.00 | 257.00 | 1 099.00 | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | 4 955.00 | 9 083.00 | 77 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 350.00 | 3 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 9 350.00 | 3 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 350.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 259.00 | 154 259.00 | | 154 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 609.00 | 169 609.00 | | 169 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 687.00 | 40 687.00 | | 40 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 142.00 | 262 142.00 | | 262 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 436.00 | 316 436.00 | 9 000.00 | 325 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 143.00 | 389 143.00 | | 389 143.00 |