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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 700.00 | 1 140.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 253.00 | 65 468.00 | 2 784.00 | 68 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 093.00 | 66 168.00 | 17 924.00 | 84 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 860.00 | 89 048.00 | 265 811.00 | 354 860.00 |
BZ Autres créances | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 176 344.00 | | 176 344.00 | 176 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 794.00 | 89 048.00 | 688 745.00 | 777 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 888.00 | 155 217.00 | 706 670.00 | 861 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 580.00 | 146 847.00 | | 119 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 605.00 | 67 133.00 | | 32 605.00 |
DL TOTAL (I) | 262 185.00 | 323 980.00 | | 262 185.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 500.00 | 35 000.00 | | 46 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966.00 | 863.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 543.00 | 184 277.00 | | 227 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 120.00 | 113 294.00 | | 82 120.00 |
EA Autres dettes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 851.00 | 67 154.00 | | 73 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 984.00 | 365 590.00 | | 397 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 670.00 | 724 570.00 | | 706 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 604 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 604 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 931.00 | 12 734.00 | | 14 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | 941.00 | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 574.00 | 11 792.00 | | -2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 368.00 | 17 233.00 | | 6 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 608.00 | 1 286 547.00 | | 1 632 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 003.00 | 1 219 414.00 | | 1 600 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 605.00 | 67 133.00 | | 32 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 737.00 | | 5 994.00 | 95 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 638.00 | 84 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 68 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 859.00 | | 994.00 | 84 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 038.00 | | 5 000.00 | 9 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 045.00 | 4 724.00 | 17 600.00 | 79 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 345.00 | 4 724.00 | 17 600.00 | 78 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 500.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 21 500.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 21 500.00 | 10 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 543.00 | 227 543.00 | | 227 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 121.00 | 82 121.00 | | 82 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 860.00 | 354 860.00 | | 354 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 387.00 | 213 387.00 | | 213 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 950.00 | 579 950.00 | 9 000.00 | 588 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 984.00 | 397 984.00 | | 397 984.00 |