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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 10 483.00 | 3 987.00 | 14 471.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 077.00 | 64 438.00 | 6 639.00 | 71 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 149.00 | 309 489.00 | 49 660.00 | 359 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 068.00 | 386 990.00 | 92 078.00 | 479 068.00 |
BT Marchandises | 1 033 359.00 | 44 371.00 | 988 987.00 | 1 033 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 691.00 | 3 154.00 | 16 536.00 | 19 691.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 300 001.00 | | 300 001.00 | 300 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 664.00 | 47 526.00 | 1 374 138.00 | 1 421 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 733.00 | 434 517.00 | 1 466 216.00 | 1 900 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 538 497.00 | | | 538 497.00 |
DH Report à nouveau | | 457 942.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 846.00 | 80 555.00 | | 133 846.00 |
DL TOTAL (I) | 772 960.00 | 639 113.00 | | 772 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 966.00 | 42 365.00 | | 38 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 366.00 | 214 091.00 | | 170 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 631.00 | 318.00 | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 775.00 | 313 552.00 | | 409 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 086.00 | 103 079.00 | | 70 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 050.00 | | |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 10 142.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 255.00 | 685 600.00 | | 693 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 216.00 | 1 324 714.00 | | 1 466 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 707.00 | | 11 153.00 | 469 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 791.00 | 479 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | 432 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 600.00 | | 1 872.00 | 12 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 503.00 | | 8 095.00 | 426 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 604.00 | | 1 186.00 | 30 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 109.00 | 13 672.00 | 1 791.00 | 375 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | 1 256.00 | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 882.00 | 12 416.00 | 1 791.00 | 365 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | 3 155.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | 47 526.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | 47 526.00 | 2 378.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 155.00 | 2 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 776.00 | 409 776.00 | | 409 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VI Groupe et associés | 170 366.00 | 170 366.00 | | 170 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VP Divers | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 697.00 | 112 697.00 | | 112 697.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 624.00 | 691 624.00 | | 691 624.00 |