| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 11 782.00 | 2 689.00 | 14 471.00 |
AP Constructions | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 077.00 | 66 178.00 | 4 898.00 | 71 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 134.00 | 318 163.00 | 39 970.00 | 358 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 813.00 | | 25 813.00 | 25 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 876.00 | 398 704.00 | 79 172.00 | 477 876.00 |
BT Marchandises | 982 838.00 | 87 658.00 | 895 179.00 | 982 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 078.00 | 3 610.00 | 17 468.00 | 21 078.00 |
BZ Autres créances | 91 235.00 | | 91 235.00 | 91 235.00 |
CF Disponibilités | 187 374.00 | | 187 374.00 | 187 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 384.00 | 91 268.00 | 1 214 115.00 | 1 305 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 260.00 | 489 973.00 | 1 293 287.00 | 1 783 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
CU Autres participations | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 672 344.00 | 538 497.00 | | 672 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 804.00 | 133 846.00 | | 53 804.00 |
DL TOTAL (I) | 826 765.00 | 772 960.00 | | 826 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 035.00 | 38 966.00 | | 52 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 170 366.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 707.00 | 1 631.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 636.00 | 409 775.00 | | 343 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 765.00 | 70 086.00 | | 68 765.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 2 427.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 522.00 | 693 255.00 | | 466 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 287.00 | 1 466 216.00 | | 1 293 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 892.00 | | 895.00 | 478 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911.00 | 477 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 911.00 | 431 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 807.00 | | 895.00 | 432 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 991.00 | 12 828.00 | 1 115.00 | 386 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 484.00 | 1 299.00 | | 10 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 507.00 | 11 530.00 | 1 115.00 | 376 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 372.00 | 43 287.00 | | 44 372.00 |
6T Sur comptes clients | 3 155.00 | 3 610.00 | 3 155.00 | 3 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 526.00 | 46 897.00 | 3 155.00 | 47 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 526.00 | 46 897.00 | 3 155.00 | 47 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 637.00 | 343 637.00 | | 343 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UX Autres créances clients | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VC Groupe et associés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 036.00 | 52 036.00 | | 52 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 582.00 | 54 582.00 | | 54 582.00 |
VP Divers | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 564.00 | 159 564.00 | | 159 564.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 815.00 | 464 815.00 | | 464 815.00 |