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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 668.00 | | 6 035 668.00 | 6 035 668.00 |
BZ Autres créances | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 038 590.00 | | 6 038 590.00 | 6 038 590.00 |
CU Autres participations | 6 035 668.00 | | 6 035 668.00 | 6 035 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DH Report à nouveau | -4 178 898.00 | | | -4 178 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 200.00 | | | -311 200.00 |
DL TOTAL (I) | -4 452 721.00 | | | -4 452 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 663.00 | | | 3 369 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
EA Autres dettes | 6 942 152.00 | | | 6 942 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 488 005.00 | | | 10 488 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 038 590.00 | | | 6 038 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 853.00 | | | 3 545 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 902.00 | | | -53 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 064.00 | | | 360 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 200.00 | | | -311 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 668.00 | | | 6 035 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035 668.00 | | | 6 035 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 379.00 | 927.00 | | 2 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379.00 | 927.00 | | 2 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 935.00 | 153 935.00 | | 153 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 942 152.00 | | | 6 942 152.00 |
VB T. V. A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 663.00 | 3 369 663.00 | | 3 369 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 488 005.00 | 3 545 853.00 | | 10 488 005.00 |