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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 668.00 | | 6 035 668.00 | 6 035 668.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 039 906.00 | | 6 039 906.00 | 6 039 906.00 |
CU Autres participations | 6 035 668.00 | | 6 035 668.00 | 6 035 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
DH Report à nouveau | -5 105 498.00 | | | -5 105 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 567.00 | | | -314 567.00 |
DL TOTAL (I) | -5 382 688.00 | | | -5 382 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397 552.00 | | | 3 397 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
EA Autres dettes | 7 808 977.00 | | | 7 808 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 417 205.00 | | | 11 417 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 906.00 | | | 6 039 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 229.00 | | | 3 608 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 478.00 | | 202 478.00 | 202 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 471.00 | | | -39 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 484.00 | | | 206 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 051.00 | | | 521 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 567.00 | | | -314 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 035 668.00 | | | 6 035 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 035 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 035 668.00 | | | 6 035 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 489.00 | 899.00 | | 4 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 489.00 | 899.00 | | 4 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808 977.00 | | | 7 808 977.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 3 397 552.00 | 3 397 552.00 | | 3 397 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VW T.V.A. | 40 496.00 | 40 496.00 | | 40 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 417 205.00 | 3 608 229.00 | | 11 417 205.00 |