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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 935.00 | | 348 935.00 | 348 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 695.00 | 17 289.00 | 25 406.00 | 42 695.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 645.00 | 17 289.00 | 374 357.00 | 391 645.00 |
060 Stock marchandises | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
072 Créances – Autres | 157 033.00 | | 157 033.00 | 157 033.00 |
084 Disponibilités | 121 755.00 | | 121 755.00 | 121 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 079.00 | | 295 079.00 | 295 079.00 |
110 Total général Actif | 686 724.00 | 17 289.00 | 669 435.00 | 686 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 268.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 289.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 543 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 089.00 | 181 467.00 | | 144 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 714.00 | 230 805.00 | | 230 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 285.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 807.00 | 413 561.00 | | 376 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 096.00 | 128 886.00 | | 102 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 040.00 | -15 617.00 | | 2 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 207.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 971.00 | 72 902.00 | | 36 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 16 452.00 | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 460.00 | 56 541.00 | | 44 460.00 |
252 Charges sociales | 6 769.00 | 10 358.00 | | 6 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 639.00 | 8 649.00 | | 8 639.00 |
262 Autres charges | 23 691.00 | 29 250.00 | | 23 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 133.00 | 307 629.00 | | 226 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 150 673.00 | 105 932.00 | | 150 673.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 89.00 | | |
294 Charges financières | 4 649.00 | 4 784.00 | | 4 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 926.00 | 165 813.00 | | 12 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | -254.00 | | 13 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 740.00 | -64 322.00 | | 119 740.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 630.00 | | | 391 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |