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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 935.00 | | 348 935.00 | 348 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 601.00 | 24 406.00 | 35 196.00 | 59 601.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 551.00 | 24 406.00 | 384 146.00 | 408 551.00 |
060 Stock marchandises | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 80 871.00 | | 80 871.00 | 80 871.00 |
084 Disponibilités | 230 793.00 | | 230 793.00 | 230 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 549.00 | | 331 549.00 | 331 549.00 |
110 Total général Actif | 740 100.00 | 24 406.00 | 715 695.00 | 740 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 110.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 854.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 740.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 507 562.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 235 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 767.00 | 144 089.00 | | 137 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 225.00 | 230 714.00 | | 257 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 999.00 | 376 807.00 | | 394 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 006.00 | 102 096.00 | | 96 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 811.00 | 2 040.00 | | -2 811.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 40 643.00 | 36 971.00 | | 40 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | 1 466.00 | | 2 572.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 249.00 | 44 460.00 | | 67 249.00 |
252 Charges sociales | 8 436.00 | 6 769.00 | | 8 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 515.00 | 8 639.00 | | 9 515.00 |
262 Autres charges | 26 359.00 | 23 691.00 | | 26 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 970.00 | 226 133.00 | | 247 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 029.00 | 150 673.00 | | 147 029.00 |
280 Produits financiers | 159.00 | 3.00 | | 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 828.00 | | | 828.00 |
294 Charges financières | 3 254.00 | 4 649.00 | | 3 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 698.00 | 12 926.00 | | 46 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 210.00 | 13 361.00 | | 28 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 854.00 | 119 740.00 | | 69 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 645.00 | | | 391 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 483.00 | | | 10 483.00 |