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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 520.00 | 21 511.00 | 14 009.00 | 35 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 716.00 | 189 877.00 | 5 840.00 | 195 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 759.00 | 211 388.00 | 450 371.00 | 661 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CF Disponibilités | 48 627.00 | | 48 627.00 | 48 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 678.00 | | 117 678.00 | 117 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 437.00 | 211 388.00 | 568 049.00 | 779 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 301 175.00 | | | 301 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
DL TOTAL (I) | 342 496.00 | | | 342 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 553.00 | | | 225 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 049.00 | | | 568 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 796.00 | | | 228 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 550.00 | | 916 550.00 | 916 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 2 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 289.00 | | | 932 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 327.00 | | | 899 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 962.00 | | | 32 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 452.00 | | 11 911.00 | 673 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 604.00 | 661 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 231 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 857.00 | | | 426 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 929.00 | | 11 911.00 | 242 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 937.00 | 5 055.00 | 23 604.00 | 229 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 937.00 | 5 055.00 | 23 604.00 | 229 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 974.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VC Groupe et associés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 927.00 | | | 181 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 323.00 | 48 658.00 | 3 665.00 | 52 323.00 |
VW T.V.A. | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 553.00 | 225 553.00 | | 225 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
ST Autres comptes | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YT Sous‐traitance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |